CPF/CNPJ:
15500258000124
Emissão:
13/10/2016
Plano Interno:
HAB-RURAL
Função:
HABITACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
237383/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Minha Casa Meu Maranhão
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Habitação Rural
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO DE 100 UNIDADES HABITACIONAISDO MAIS IDH NO MUNICIPIODE ARAIOSES,(LOTE III CONTRATO 025/16 CONCORRENCIA001/2015 PROC.237383/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00639 | 13/10/2016 | 525.646,40 | 525.646,40 | 525.646,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO DE 100 UNIDADES HABITACIONAISDO MAIS IDH NO MUNICIPIODE ARAIOSES,(LOTE III CONTRATO 025/16 CONCORRENCIA001/2015 PROC.237383/2015.
|
2016NE00639 | 13/10/2016 | 525.646,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL02448 | 28/11/2016 | 0,00 | 159.779,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL02658 | 16/12/2016 | 0,00 | 365.867,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01124 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 159.779,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01249 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.122,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01248 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 342.086,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06450191000170 - PREF MUN DE ARAIOSES |
2016OB01250 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.658,67 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02852 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.658,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545990)
|
2016NL02848 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.153,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545990)
|
2016NL02850 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.505,28 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
Pgto em favor de: 06450191000170 - PREF MUN DE ARAIOSES |
2016NL02851 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.658,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL02851 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.658,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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