CPF/CNPJ:
15194141000160
Emissão:
05/12/2016
Plano Interno:
MA4CENTEN
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
47581/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Endereço:
IMPERATRIZ
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65143000
REF.AO PAGAMENTO DA10.MEDICAO REF. AO CONTRATO 001/2014 FIRMADO ENTRE O ESTADO,ATRAVES DA SECID CONCORRENCIA 002/14 CONCLUSAODAS OBRAS IV CENTENARIO,PARECER JURIDICO 158/2016.PROC.47581/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00843 | 05/12/2016 | 832.538,52 | 832.538,52 | 832.538,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DA10.MEDICAO REF. AO CONTRATO 001/2014 FIRMADO ENTRE O ESTADO,ATRAVES DA SECID CONCORRENCIA 002/14 CONCLUSAODAS OBRAS IV CENTENARIO,PARECER JURIDICO 158/2016.PROC.47581/2015.
|
2016NE00843 | 05/12/2016 | 832.538,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL02608 | 05/12/2016 | 0,00 | 832.538,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01257 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.789,62 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01261 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.250,71 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB01256 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.325,39 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB01259 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.981,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01255 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 411.702,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01258 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.813,46 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01260 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.620,40 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02831 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 252.054,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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