CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
01/02/2016
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
19055/16
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DA FOLHA PESSOAL MES: JAN/2016 CONFORMERESUMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00005 | 01/02/2016 | 29.580,75 | 390.868,40 | 390.868,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DA FOLHA PESSOAL MES: JAN/2016 CONFORMERESUMO.
|
2016NE00005 | 01/02/2016 | 29.580,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 5 EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DA FOLHA PESSOAL MES: FEV/2016 CONFORMERESUMO.
|
2016NE00118 | 07/03/2016 | 29.876,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO VALE TRANSPORTE MES DE MARCO/2016
|
2016NE00182 | 08/04/2016 | 31.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEA REGULARIZACAO VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES DE ABRIL/16 SEDES
|
2016NE00239 | 29/04/2016 | 31.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DE FO-LHA PAGAMENTO VALE TRANS-PORTE MES DE MAIO/16
|
2016NE00284 | 31/05/2016 | 34.897,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOR. EMPENHO FOLHA VALETRANSPORTE MES DE JUNHO/ 2016 SEDES
|
2016NE00348 | 30/06/2016 | 31.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FOLHA VALE TRANS-PORTE MES DE JULHO/16 SECRETARIA SEDES PROC. 165118/16
|
2016NE00424 | 27/07/2016 | 35.868,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 00005 REFEREN TE AO VALE TRANSPORTE CONFORME RESUMO MES DE AGOSTO/16
|
2016NE00543 | 31/08/2016 | 36.796,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A REGU-LARIZACAO DA FOLHA PAGA--MENTO VALE TRANSPORTE DO MES DE SETEMBRO/16
|
2016NE00644 | 24/10/2016 | 35.172,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO REFE--RENTE AO MES DE OUT/16
|
2016NE00684 | 31/10/2016 | 36.796,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE FOLHA DE PAGA-MENTO VALE TRANSPORTE MESDE NOVEMBRO/16
|
2016NE00823 | 30/11/2016 | 33.884,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 005/16 FOLHA PAGAMENTO REF AO VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO/16
|
2016NE00856 | 27/12/2016 | 24.467,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE POR ERRO VLR
|
2016NE00860 | 27/12/2016 | -24.467,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 0005/16 FOLHA PAGAMENTO REF AO VALE TRANSPORTE MES DE DEZEM--BRO/16
|
2016NE00861 | 27/12/2016 | 23.998,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 34
|
2016NE00882 | 29/12/2016 | -0,75 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2016NL02437 | 01/02/2016 | 0,00 | -24.467,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00004 | 01/02/2016 | 0,00 | 29.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00165 | 09/03/2016 | 0,00 | 29.876,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00360 | 08/04/2016 | 0,00 | 31.436,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00486 | 29/04/2016 | 0,00 | 31.344,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00645 | 31/05/2016 | 0,00 | 34.897,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00926 | 30/06/2016 | 0,00 | 31.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL01084 | 27/07/2016 | 0,00 | 35.868,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL01295 | 31/08/2016 | 0,00 | 36.796,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL01712 | 24/10/2016 | 0,00 | 35.172,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL01875 | 31/10/2016 | 0,00 | 36.796,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL02248 | 30/11/2016 | 0,00 | 33.884,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL02428 | 27/12/2016 | 0,00 | 24.467,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL02438 | 27/12/2016 | 0,00 | 23.998,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 15010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00006 | 04/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 29.580,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 15010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00435 | 28/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 61.312,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00487 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.344,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00646 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.897,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00927 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.220,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01085 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 35.868,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01296 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 36.796,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01713 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 35.172,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01876 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 36.796,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02249 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.884,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02429 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.467,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02439 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.998,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL02436 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -24.467,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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