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NOTA DE EMPENHO 2016NE00453

Favorecido

CCN CONSTRUCAO CIVIL DO NORDESTE LTDA
R$ 142.508,04
 

CPF/CNPJ:

04554114000134

Emissão:

15/03/2016

Plano Interno:

PRODUAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

73/2016

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

SERV DE CORTE RELIGACAO E SUPRESSAO DE RAMAL DE AGUA NOS SISTEMA DE ABASTDE SAO LUIS E SAO JOSE DERIBAMAR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00453 15/03/2016 151.399,55 142.508,04 142.508,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERV DE CORTE RELIGACAO E SUPRESSAO DE RAMAL DE AGUA NOS SISTEMA DE ABASTDE SAO LUIS E SAO JOSE DERIBAMAR
2016NE00453 15/03/2016 151.399,55 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
2016NE05284 31/12/2016 -8.891,51 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06922 10/11/2016 0,00 42.225,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07979 13/12/2016 0,00 26.287,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07981 13/12/2016 0,00 36.987,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07983 14/12/2016 0,00 37.007,42 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB07437 10/11/2016 0,00 0,00 1.816,42
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB07438 10/11/2016 0,00 0,00 2.751,27
PAGAMENTO (700214)
2016OB07436 10/11/2016 0,00 0,00 37.657,70
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB08452 13/12/2016 0,00 0,00 3.956,88
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB08456 13/12/2016 0,00 0,00 1.593,49
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB08453 13/12/2016 0,00 0,00 5.708,16
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB08457 13/12/2016 0,00 0,00 2.402,86
PAGAMENTO (700214)
2016OB08451 13/12/2016 0,00 0,00 16.622,29
PAGAMENTO (700214)
2016OB08454 13/12/2016 0,00 0,00 32.991,55
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB08460 14/12/2016 0,00 0,00 1.720,84
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB08461 14/12/2016 0,00 0,00 1.564,43
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB08462 14/12/2016 0,00 0,00 2.404,12
PAGAMENTO (700214)
2016OB08458 14/12/2016 0,00 0,00 31.223,20
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08459 14/12/2016 0,00 0,00 1.815,67
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2016NL07985 14/12/2016 0,00 0,00 -1.720,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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