CPF/CNPJ:
04673864000125
Emissão:
08/07/2016
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
58897/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO EMPENHO DO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.07/2014 REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA E ARMADA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00609 | 08/07/2016 | 67.737,06 | 135.559,53 | 135.559,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.07/2014 REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA E ARMADA.
|
2016NE00609 | 08/07/2016 | 67.737,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.609
|
2016NE00679 | 13/07/2016 | 90.373,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA NE N.609
|
2016NE00779 | 12/08/2016 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR DETERMINACAOSUPERIOR
|
2016NE00852 | 24/08/2016 | -10.638,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE00890 | 30/08/2016 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.609
|
2016NE00938 | 15/09/2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.609
|
2016NE00993 | 26/09/2016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.609
|
2016NE01122 | 08/11/2016 | 17.846,98 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2016NE01212 | 02/12/2016 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO NO EMPENHO N. 609, POR MOTIVO QUE DE ESTA EM REGULIZARACAO DOS SERVICOS PRESADO.
|
2016NE01332 | 30/12/2016 | 30.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01188 | 15/07/2016 | 0,00 | 45.186,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01302 | 04/08/2016 | 0,00 | 45.186,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01696 | 23/09/2016 | 0,00 | 45.186,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01027 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.686,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01029 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.168,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01028 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.970,52 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB01030 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.101,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01120 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.168,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01119 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.970,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01118 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.686,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01070 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.259,33 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB01121 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.101,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01134 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.259,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01424 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.168,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01423 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.970,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01421 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.686,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01422 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.259,33 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB01425 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.101,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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