CPF/CNPJ:
03992944000180
Emissão:
25/01/2016
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
180771/15
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00009 | 25/01/2016 | 24.551,00 | 245.500,00 | 245.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.
|
2016NE00009 | 25/01/2016 | 24.551,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0009
|
2016NE00202 | 14/03/2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00009
|
2016NE00220 | 21/03/2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0008
|
2016NE00221 | 21/03/2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE00009
|
2016NE00299 | 11/04/2016 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0009
|
2016NE00588 | 13/06/2016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0009
|
2016NE00797 | 14/07/2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00009
|
2016NE00907 | 11/08/2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2016NE00009.
|
2016NE00944 | 23/08/2016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NA NE OOOO9/16.
|
2016NE01007 | 12/09/2016 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDOS DEEMPENHO
|
2016NE01195 | 21/10/2016 | -24.551,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00078 | 25/02/2016 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00393 | 15/03/2016 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00766 | 14/04/2016 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01694 | 13/06/2016 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01697 | 13/06/2016 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02343 | 14/07/2016 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02709 | 11/08/2016 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03127 | 09/09/2016 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03919 | 20/10/2016 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04142 | 09/11/2016 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00065 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00064 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00245 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00244 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00520 | 26/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00521 | 26/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00843 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00844 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00909 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01012 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01202 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01203 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01447 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01448 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01677 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01681 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01687 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01678 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
PAGAMENTO (700218)
|
2016OB01682 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01688 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANC DA OB N. 1682/16
|
2016GR00027 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -950,09 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01778 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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