CPF/CNPJ:
03992944000180
Emissão:
25/01/2016
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
180820/15
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS GRUPO GERADOR NO-BREAK, INSTALACOES ELETRICAS E LOGITISCA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00008 | 25/01/2016 | 24.301,00 | 243.000,00 | 243.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS GRUPO GERADOR NO-BREAK, INSTALACOES ELETRICAS E LOGITISCA.
|
2016NE00008 | 25/01/2016 | 24.301,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00008
|
2016NE00203 | 14/03/2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00008
|
2016NE00300 | 11/04/2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0008
|
2016NE00586 | 13/06/2016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0008
|
2016NE00798 | 14/07/2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0008
|
2016NE00908 | 11/08/2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2016NE00008.
|
2016NE00945 | 23/08/2016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/16
|
2016NE01008 | 12/09/2016 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDOS DEEMPENHO
|
2016NE01194 | 21/10/2016 | -24.301,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL04128 | 25/01/2016 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00080 | 25/02/2016 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00396 | 15/03/2016 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00794 | 15/04/2016 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01700 | 13/06/2016 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01703 | 13/06/2016 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02341 | 14/07/2016 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02668 | 05/08/2016 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02711 | 11/08/2016 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03129 | 09/09/2016 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03917 | 20/10/2016 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04144 | 09/11/2016 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00058 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 940,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00057 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.359,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00243 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 940,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00242 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.359,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00518 | 26/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.359,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00519 | 26/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 940,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00841 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.359,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00842 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 940,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01036 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.359,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01037 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 940,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01172 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01296 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.359,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01297 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 940,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01449 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.359,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01450 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 940,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01679 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.359,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01683 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.359,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01685 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.359,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01680 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 940,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01684 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 940,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01686 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 940,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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