CPF/CNPJ:
18299688825
Emissão:
31/10/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
233442/2016
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV BAHIA S/N CONDOMINIO GRANVILLAGETURU III, N. 47
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066856
VALOR REF A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONF. RA 001/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00354 | 31/10/2016 | 2.000,00 | 1.241,60 | 1.241,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONF. RA 001/2016
|
2016NE00354 | 31/10/2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LUCINEIA FERREIRA DA SILVA
|
2016NE00432 | 30/12/2016 | -758,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2016NL01720 | 31/10/2016 | 0,00 | -758,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL01401 | 31/10/2016 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2016OB00425 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LUCINEIA FERREIRA DA SILVA
|
2016GR00034 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -758,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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