CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
29/01/2016
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
17617/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
FOLHA PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRA REF.AO JAN/2016.(VENC.VANTAC)PROC.17617/16.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00005 | 29/01/2016 | 1.225.293,63 | 18.210.991,30 | 18.210.991,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRA REF.AO JAN/2016.(VENC.VANTAC)PROC.17617/16.
|
2016NE00005 | 29/01/2016 | 1.225.293,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRA(VENC.VANTAG.)REF.FEV/16.CONF.PROC.37773/16.
|
2016NE00093 | 29/02/2016 | 1.250.463,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOMES:MAR/16.(VENC./VANTAG)CONF.PROC.64238/16.
|
2016NE00206 | 29/03/2016 | 1.221.011,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF.MESABRIL/16.(VENC/VANTAGENS)PROC.87033/16.
|
2016NE00456 | 29/04/2016 | 1.514.778,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOMES/MAI/2016.PROC.112255/16.
|
2016NE00740 | 31/05/2016 | 1.406.391,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOMES DE JUNHO/2016. (VENC/VANTAG.) PROC.134297/16.
|
2016NE01031 | 23/06/2016 | 2.024.042,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOES DA SINFRA REF. AOMES/JUL/16(VENC./VANTAG.)PROC.156939/16.
|
2016NE01501 | 29/07/2016 | 1.426.152,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOMES/AGO/16.(VENC./VANTAG)CONF.PROC.189808/16.
|
2016NE01839 | 31/08/2016 | 1.411.969,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOMES/SET/16(VENC./VANTAG.)PROC.214488/16.
|
2016NE02053 | 28/09/2016 | 1.422.306,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF AOVENC.E VANTAG.DO MES/OUT/2016.PROC.237770/16.
|
2016NE02326 | 27/10/2016 | 1.468.108,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL SOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOMES/NOV/16.(VENC.VANTAG.)CONF.PROC.263008/16.
|
2016NE02863 | 25/11/2016 | 1.460.666,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AO13 SALARIO/DEZ/2016.
|
2016NE02972 | 15/12/2016 | 784.899,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA DO MESDEZ/16.REF.VENC./VANTAG./CONF.PROC.282479/16.
|
2016NE03021 | 26/12/2016 | 1.594.908,08 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DE NE.
|
2016NE03083 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00001 | 29/01/2016 | 0,00 | 1.225.292,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00183 | 29/02/2016 | 0,00 | 1.250.463,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00711 | 29/03/2016 | 0,00 | 1.221.011,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL01302 | 29/04/2016 | 0,00 | 1.514.778,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL01894 | 31/05/2016 | 0,00 | 1.406.391,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL02451 | 23/06/2016 | 0,00 | 2.024.042,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL03353 | 29/07/2016 | 0,00 | 1.426.152,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL04074 | 31/08/2016 | 0,00 | 1.411.969,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL04730 | 28/09/2016 | 0,00 | 1.422.306,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL05821 | 27/10/2016 | 0,00 | 1.468.108,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL06944 | 25/11/2016 | 0,00 | 1.460.666,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL07733 | 15/12/2016 | 0,00 | 784.899,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL07963 | 26/12/2016 | 0,00 | 1.594.908,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00003 | 29/01/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.225.292,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00185 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.250.463,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00713 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.221.011,60 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01304 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.514.778,15 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01896 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.406.391,73 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02453 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.024.042,73 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL03355 | 29/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.426.152,94 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04076 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.411.969,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04735 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.422.306,84 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL05823 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.468.108,26 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL06978 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.460.666,16 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL07735 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 784.899,65 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL07965 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.594.908,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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