CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
29/01/2016
Plano Interno:
PESSOALATIV
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
019873/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00001 | 29/01/2016 | 404.938,33 | 5.877.167,67 | 5.877.167,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016.
|
2016NE00001 | 29/01/2016 | 404.938,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2016.
|
2016NE00018 | 29/02/2016 | 390.421,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DA SAGRIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2016.
|
2016NE00039 | 29/03/2016 | 395.898,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEPAQ/SAGRIMA REFERENTE AO MESDE MARCO/2016.
|
2016NE00056 | 04/04/2016 | 84.194,74 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DANE 001/2016.
|
2016NE00058 | 05/04/2016 | -84.194,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AOMES DE ABRIL/2016.
|
2016NE00103 | 29/04/2016 | 486.266,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA REFERENTE AO MES DEMAIO/2016.
|
2016NE00143 | 31/05/2016 | 486.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016.
|
2016NE00196 | 27/06/2016 | 704.906,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MESDE JULHO/2016.
|
2016NE00257 | 28/07/2016 | 481.249,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAGRIMA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016.
|
2016NE00339 | 31/08/2016 | 439.881,62 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 339/2016 DAFOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2016.
|
2016NE00342 | 31/08/2016 | -439.881,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAGRIMA DO MESDE AGOSTO/2016.
|
2016NE00343 | 31/08/2016 | 497.057,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016.
|
2016NE00378 | 30/09/2016 | 490.399,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016.
|
2016NE00420 | 31/10/2016 | 479.389,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. AO VALOR LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016.
|
2016NE00567 | 30/11/2016 | 516.453,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO VALOR LIQUIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SAGRIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/16.
|
2016NE00613 | 27/12/2016 | 544.025,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2016NL00455 | 29/01/2016 | 0,00 | -84.194,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00001 | 29/01/2016 | 0,00 | 404.937,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00019 | 29/02/2016 | 0,00 | 390.421,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00392 | 29/03/2016 | 0,00 | 395.898,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00448 | 04/04/2016 | 0,00 | 84.194,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00706 | 29/04/2016 | 0,00 | 486.266,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL01051 | 31/05/2016 | 0,00 | 486.160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL01452 | 28/06/2016 | 0,00 | 704.906,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL01815 | 28/07/2016 | 0,00 | 481.249,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL02024 | 31/08/2016 | 0,00 | 497.057,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL02319 | 30/09/2016 | 0,00 | 490.399,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL02558 | 31/10/2016 | 0,00 | 479.389,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL02956 | 30/11/2016 | 0,00 | 516.453,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL03456 | 27/12/2016 | 0,00 | 544.026,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00006 | 02/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 404.937,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00024 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 390.421,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00397 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 395.898,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL00406 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -395.898,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00437 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 395.898,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00450 | 04/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 84.194,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL00453 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -84.194,74 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00732 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 486.266,97 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01087 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 486.160,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01058 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 486.160,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL01082 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -486.160,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01454 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 704.906,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01824 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 481.249,98 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02026 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 497.057,77 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02326 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 490.399,79 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02321 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 490.399,79 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL02323 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -490.399,79 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02560 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 479.389,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02963 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 516.453,43 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL03462 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 544.026,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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