CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
30/01/2015
Plano Interno:
RFPASEPPARC
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
11997/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
LIQUIDACAO DE DEBITOS COM A UNIAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP/AE RECEITAFEDARAL DO BRASIL EXERCICIO 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00012 | 30/01/2015 | 500.000,00 | 2.793.057,15 | 2.793.057,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP/AE RECEITAFEDARAL DO BRASIL EXERCICIO 2015
|
2015NE00012 | 30/01/2015 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 12/2015, PARA PAGAMENTO DO PASEP APRCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
2015NE00054 | 23/02/2015 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 12/15 PARA PAGAMENTO PASEP PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
2015NE00097 | 16/03/2015 | 554.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 12/15 PARA PAGAMENTO PASEP APARCELAMENTO
|
2015NE00112 | 31/03/2015 | 558.265,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 12/15
|
2015NE00170 | 30/04/2015 | 562.257,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREST60/60 (ULTIMA) DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA - PASEP/RFB.
|
2015NE00213 | 01/06/2015 | 565.904,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE00012 POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
|
2015NE00551 | 30/12/2015 | -0,79 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515182)
|
2015NL00481 | 30/01/2015 | 0,00 | -551.510,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2015NL00144 | 02/02/2015 | 0,00 | 551.510,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2015NL00481 | 02/03/2015 | 0,00 | 551.510,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2015NL00518 | 02/03/2015 | 0,00 | 555.118,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2015NL00589 | 31/03/2015 | 0,00 | 558.265,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2015NL00850 | 30/04/2015 | 0,00 | 562.257,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2015NL01068 | 01/06/2015 | 0,00 | 565.904,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00337 | 01/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 551.510,27 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00482 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 551.510,27 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00519 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 555.118,43 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00480 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -551.510,27 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00590 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 558.265,97 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00851 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 562.257,97 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01069 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 565.904,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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