CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
30/01/2015
Plano Interno:
DI-INSS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
11981/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
LIQUIDACAO DE DEBITOS COM A UNIAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS EXERCICIO 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00009 | 30/01/2015 | 350.000,00 | 913.322,38 | 913.322,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS EXERCICIO 2015
|
2015NE00009 | 30/01/2015 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 09/15 PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO
|
2015NE00098 | 16/03/2015 | 114.985,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCO DA NE 9
|
2015NE00158 | 28/04/2015 | 234.902,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 9 PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO
|
2015NE00181 | 18/05/2015 | 83.458,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 9 PARA PAGAEMNTO DO INNS PARCELAMENTO
|
2015NE00324 | 20/08/2015 | 129.976,99 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE00009 POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
|
2015NE00549 | 31/12/2015 | -0,59 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515182)
|
2015NL00752 | 30/01/2015 | 0,00 | -233.172,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2015NL00286 | 10/02/2015 | 0,00 | 231.810,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2015NL00522 | 10/03/2015 | 0,00 | 233.172,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2015NL00752 | 01/04/2015 | 0,00 | 233.173,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2015NL00787 | 10/04/2015 | 0,00 | 234.902,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2015NL00945 | 18/05/2015 | 0,00 | 83.458,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2015NL01495 | 18/08/2015 | 0,00 | 129.976,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00340 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 231.810,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00523 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 233.172,66 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00753 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 233.173,66 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00751 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -233.172,66 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00788 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 234.902,23 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00946 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 83.458,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01496 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 129.976,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
