CPF/CNPJ:
04885201000174
Emissão:
16/04/2015
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
145952/14
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ADITIVO CT.080/13 - SERV.DE REFORMA DO CENTRO DA JUVENTUDE CANAA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00193 | 16/04/2015 | 503.294,69 | 503.294,69 | 503.294,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO CT.080/13 - SERV.DE REFORMA DO CENTRO DA JUVENTUDE CANAA.
|
2015NE00193 | 16/04/2015 | 503.294,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL00566 | 16/04/2015 | 0,00 | 184.450,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL00568 | 16/04/2015 | 0,00 | 164.236,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL00898 | 27/05/2015 | 0,00 | 100.052,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL02174 | 13/08/2015 | 0,00 | 54.555,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
|
2015NL00567 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 811,27 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
|
2015NL00569 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.528,30 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB00239 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 183.638,96 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB00241 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 161.707,85 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
|
2015NL00899 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 469,14 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB00459 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 99.583,82 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01102 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.147,53 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB01101 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 53.407,82 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545990)
Descrição: CANCELADA OB 1102/15
|
2015GR00045 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.147,53 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: CANCELADA OB 01101/15
|
2015GR00043 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -53.407,82 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01366 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.147,53 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB01364 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 53.407,82 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL03265 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -811,27 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL03266 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.528,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL03267 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -469,14 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03322 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.808,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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