CPF/CNPJ:
90333790000110
Emissão:
12/05/2015
Plano Interno:
VMPROJLT315
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
082/2013
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
VIVA MARANHAO
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE SANEAMENTO BASICO - VIVA MARANHAO
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
REF ELABORACAO DE ESTUDO DE CONCEPCAO PROJ BASICO E EXECUTIVO DE SAA. DIVERSOS MUNICIPIOS. LOTE 03
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00587 | 12/05/2015 | 1.000.000,00 | 406.398,10 | 402.787,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF ELABORACAO DE ESTUDO DE CONCEPCAO PROJ BASICO E EXECUTIVO DE SAA. DIVERSOS MUNICIPIOS. LOTE 03
|
2015NE00587 | 12/05/2015 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2015NL02093 | 12/05/2015 | 0,00 | -29.789,89 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2015NL02095 | 12/05/2015 | 0,00 | -16.287,14 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2015NL02123 | 12/05/2015 | 0,00 | -87.764,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL01693 | 12/06/2015 | 0,00 | 47.343,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL01694 | 12/06/2015 | 0,00 | 31.853,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL01878 | 22/06/2015 | 0,00 | 16.287,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL01882 | 22/06/2015 | 0,00 | 29.789,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL01886 | 22/06/2015 | 0,00 | 87.764,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL02094 | 02/07/2015 | 0,00 | 31.853,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL02097 | 02/07/2015 | 0,00 | 16.287,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL02124 | 02/07/2015 | 0,00 | 87.764,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL02469 | 15/07/2015 | 0,00 | 161.438,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL03205 | 18/08/2015 | 0,00 | 5.681,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL03206 | 18/08/2015 | 0,00 | 24.175,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB01501 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 44.328,41 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB01503 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.825,54 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB01789 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.784,77 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB01790 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.229,14 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB01792 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 82.063,23 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB02650 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.758,00 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB02651 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.857,07 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB02653 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 50.238,54 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB02683 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.187,43 |
| PAGAMENTO (540997)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB02684 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.384,90 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB02685 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.658,39 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB02956 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.681,22 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB02957 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.175,86 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: DESTINA-SE CANCELAMENTO DEVIDO DEVOLUCLAO B.B.
|
2015GR00112 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.384,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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