CPF/CNPJ:
81188542000131
Emissão:
05/03/2015
Plano Interno:
VMGERENCIA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
SERVICOS DE CONSULTORIA
Processo:
120137/2014
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
VIVA MARANHAO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gerenciamento de Projetos de Operação de Crédito
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
PELA PRESTACAO DE SERVICOEM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,PARA APOIO TECNICO AO GERENCIA-MENTO DA IMPLEMENTACAO E A FISCALIZACAO DE OBRAS DO PROGRAMA VIVA MARANHAO:INVESTIMENTOS INTEGRADOSPARA O DESE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00074 | 05/03/2015 | 6.391.333,99 | 6.770.934,99 | 6.770.934,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PELA PRESTACAO DE SERVICOEM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,PARA APOIO TECNICO AO GERENCIA-MENTO DA IMPLEMENTACAO E A FISCALIZACAO DE OBRAS DO PROGRAMA VIVA MARANHAO:INVESTIMENTOS INTEGRADOSPARA O DESE
|
2015NE00074 | 05/03/2015 | 6.391.333,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PELA PRESTACAO DE SERVICOCOM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, PARAAPOIO TECNICO AO GERENCIAMENTO DA IMPLEMENTACAO EA FISCALIZACAO DE OBRASDO PROGRAMA VIVA MARANHAOINVESTIMENTOS INTEGRADOS PARA O DESE
|
2015NE00394 | 07/08/2015 | 379.601,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DO SALDO DA NE. 00074
|
2015NE00661 | 31/12/2015 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL02128 | 05/03/2015 | 0,00 | -44.267,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL02131 | 05/03/2015 | 0,00 | -44.267,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00613 | 22/05/2015 | 0,00 | 616.248,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00614 | 22/05/2015 | 0,00 | 616.248,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00644 | 22/05/2015 | 0,00 | 616.248,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00650 | 22/05/2015 | 0,00 | 616.248,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00984 | 26/06/2015 | 0,00 | 616.248,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01158 | 14/07/2015 | 0,00 | 388.115,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01450 | 07/08/2015 | 0,00 | 448.115,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01454 | 07/08/2015 | 0,00 | 448.115,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01455 | 07/08/2015 | 0,00 | 448.115,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01460 | 07/08/2015 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01470 | 07/08/2015 | 0,00 | 1.064.364,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01472 | 07/08/2015 | 0,00 | 448.115,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01816 | 23/09/2015 | 0,00 | 268.802,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02119 | 29/10/2015 | 0,00 | 44.267,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02123 | 29/10/2015 | 0,00 | 44.267,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02130 | 29/10/2015 | 0,00 | 23.411,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02132 | 29/10/2015 | 0,00 | 23.411,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02136 | 29/10/2015 | 0,00 | 23.411,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02488 | 20/11/2015 | 0,00 | 45.712,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00240 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.243,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00241 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.812,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00242 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.655,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00248 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.243,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00249 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.812,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00250 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.655,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00264 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.243,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00265 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.812,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00266 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.655,56 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00272 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.812,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00273 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.655,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00274 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.243,73 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00239 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 547.536,97 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00247 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 547.536,97 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00263 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 547.536,97 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00271 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 547.536,97 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2015OB00272
|
2015GR00003 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -30.812,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00299 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.812,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00439 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.243,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00440 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.812,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00441 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.655,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00438 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 547.536,97 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00531 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.047,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00532 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.821,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00533 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.405,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00530 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 344.840,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00590 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.721,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00591 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.405,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00592 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.837,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00598 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.721,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00599 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.405,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00600 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.837,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00602 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.721,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00603 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.405,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00604 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.837,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00614 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.721,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00615 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.405,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00616 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.837,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00622 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00623 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00624 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00626 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.965,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00627 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 53.218,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00628 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 49.492,94 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00589 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 398.150,63 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00597 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 398.150,62 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00601 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 398.150,63 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00613 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 398.150,62 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00621 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 53.310,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00625 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 945.687,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00768 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.629,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00769 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 55.431,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00770 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.551,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00767 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 145.189,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00953 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 664,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00954 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.213,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00955 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.058,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00957 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 664,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00958 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.213,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00959 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.058,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00961 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 664,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00962 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.213,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00963 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.058,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00952 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.476,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00956 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.476,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00960 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.476,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01038 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.880,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01042 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.028,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01037 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.869,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01066 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.934,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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