CPF/CNPJ:
58645219000128
Emissão:
05/03/2015
Plano Interno:
VMGERENCIA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
SERVICOS DE CONSULTORIA
Processo:
120137/2014
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
VIVA MARANHAO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gerenciamento de Projetos de Operação de Crédito
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
PELA PRESTACAO DE SERVICOEM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,PARA APOIO TECNICO AO GERENCIAMENTO DA IMPLEMENTACAO E A FISCALIZACAO DE OBRAS DO PROGRAMA VIVA MARANHAO:INVESTIMENTOS INTEGRADOSPARA O DESE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00072 | 05/03/2015 | 6.391.334,00 | 6.770.934,99 | 6.770.934,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PELA PRESTACAO DE SERVICOEM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,PARA APOIO TECNICO AO GERENCIAMENTO DA IMPLEMENTACAO E A FISCALIZACAO DE OBRAS DO PROGRAMA VIVA MARANHAO:INVESTIMENTOS INTEGRADOSPARA O DESE
|
2015NE00072 | 05/03/2015 | 6.391.334,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PELA PRESTACAO DE SERVICOCOM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, PARAAPOIO TECNICO AO GERENCIAMENTO DA IMPLEMENTACAO EA FISCALIZACAO DE OBRASDO PROGRAMA VIVA MARANHAOINVESTIMENTOS INTEGRADOS PARA O DESE
|
2015NE00393 | 07/08/2015 | 379.601,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO CANCELAMEN-TO DA NE.00072
|
2015NE00660 | 31/12/2015 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00649 | 05/03/2015 | 0,00 | -616.248,69 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL02129 | 05/03/2015 | 0,00 | -44.267,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL02133 | 05/03/2015 | 0,00 | -20.855,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL02491 | 05/03/2015 | 0,00 | -45.712,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00612 | 22/05/2015 | 0,00 | 616.248,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00617 | 22/05/2015 | 0,00 | 616.248,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00639 | 22/05/2015 | 0,00 | 616.248,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00641 | 22/05/2015 | 0,00 | 616.248,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00643 | 22/05/2015 | 0,00 | 616.248,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00985 | 26/06/2015 | 0,00 | 616.248,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01159 | 14/07/2015 | 0,00 | 388.115,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01448 | 07/08/2015 | 0,00 | 448.115,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01452 | 07/08/2015 | 0,00 | 448.115,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01457 | 07/08/2015 | 0,00 | 448.115,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01463 | 07/08/2015 | 0,00 | 448.115,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01464 | 07/08/2015 | 0,00 | 1.064.364,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01468 | 07/08/2015 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01814 | 23/09/2015 | 0,00 | 268.802,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02120 | 29/10/2015 | 0,00 | 44.267,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02126 | 29/10/2015 | 0,00 | 44.267,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02134 | 29/10/2015 | 0,00 | 23.411,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02135 | 29/10/2015 | 0,00 | 23.411,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02490 | 20/11/2015 | 0,00 | 45.712,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02492 | 20/11/2015 | 0,00 | 45.712,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00244 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.243,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00245 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.812,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00246 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.655,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00252 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.243,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00253 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.812,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00254 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.655,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00260 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.243,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00261 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.812,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00262 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.655,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00268 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.243,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00269 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.655,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00270 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.812,43 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00243 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 547.536,97 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00251 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 547.536,97 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00259 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 547.536,97 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00267 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 547.536,97 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00443 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.243,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00444 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.812,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00445 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.655,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00442 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 547.536,97 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00535 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.047,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00536 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.821,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00537 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.405,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00534 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 344.840,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00586 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.721,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00587 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.405,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00588 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.837,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00594 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.721,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00595 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.405,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00596 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.837,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00606 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.721,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00607 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.405,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00608 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.837,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00610 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.721,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00611 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.405,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00612 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.837,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00618 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00619 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00620 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00630 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.965,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00631 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 53.218,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00632 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 49.492,94 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00585 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 398.150,62 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00593 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 398.150,63 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00605 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 398.150,62 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00609 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 398.150,63 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00617 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 53.310,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00629 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 945.687,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00772 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.629,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00773 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 55.431,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00774 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.551,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00771 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 145.189,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00940 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 664,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00941 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.213,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00942 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.058,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00945 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 644,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00946 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.213,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00947 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.058,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00949 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 664,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00950 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.213,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00951 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.058,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00943 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.476,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00944 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.476,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00948 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.476,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01040 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.880,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01041 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.028,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01039 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.869,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01067 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.934,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
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2015NL02890 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
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