CPF/CNPJ:
07909056000102
Emissão:
16/06/2015
Plano Interno:
TRANSPINDIG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
32322/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA DAS EMAS 10 BAIRRO EXTREMA
Municipio:
GRAJAU
Estado:
MA
CEP:
65940000
EMP.REF. INDENIZACAO DETRANSPORTE ESCOLAR DE 474ALUNOS INDIGENAS DA ASSO-CIACAO COMUNITARIA TUPANUHU DA ALDEIA BACURIZINHO,DO CONVENIO 30/2014, NO -MUNICIPIO DE GRAJAU/MA, -NO EXERCICIO DE 2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02598 | 16/06/2015 | 255.960,00 | 255.960,00 | 16.125,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. INDENIZACAO DETRANSPORTE ESCOLAR DE 474ALUNOS INDIGENAS DA ASSO-CIACAO COMUNITARIA TUPANUHU DA ALDEIA BACURIZINHO,DO CONVENIO 30/2014, NO -MUNICIPIO DE GRAJAU/MA, -NO EXERCICIO DE 2014.
|
2015NE02598 | 16/06/2015 | 255.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515204)
|
2015NL04866 | 16/06/2015 | 0,00 | -255.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2015NL04856 | 17/06/2015 | 0,00 | 255.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04867 | 17/06/2015 | 0,00 | 255.960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10071 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.446,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10072 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.839,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10070 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 243.673,92 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10071/15
|
2015GR00260 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -8.446,68 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10070/15 POR ORDEM SUPERIOR VALDENIR
|
2015GR00259 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -243.673,92 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14259 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.286,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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