CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
30/01/2015
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
13904/15
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DA FOLHA DE VALE TRANSPORTE DO EXERCICIO 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00003 | 30/01/2015 | 33.340,05 | 354.006,60 | 354.006,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE VALE TRANSPORTE DO EXERCICIO 2015.
|
2015NE00003 | 30/01/2015 | 33.340,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DO MES DE FEVEREIRO/15
|
2015NE00131 | 28/02/2015 | 29.964,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DOMES DE MARCO/15
|
2015NE00260 | 07/04/2015 | 28.420,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DOMES DE ABRIL/15
|
2015NE00382 | 30/04/2015 | 30.482,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DOMES DE MAIO/15
|
2015NE00506 | 28/05/2015 | 30.468,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00003,REFERENTE VALE TRANSPORTE JUN/15
|
2015NE00666 | 30/06/2015 | 27.264,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DOMES DE JUNHO/15
|
2015NE00671 | 30/06/2015 | 27.264,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 666/15
|
2015NE00672 | 01/07/2015 | -27.264,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VENC E VANTAGENS DE VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO/2015
|
2015NE00795 | 31/07/2015 | 31.376,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DOMES DE AGOSTO/15
|
2015NE00935 | 26/08/2015 | 32.699,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALAE TRANSPORTE DOMES DE SETEMBRO/15
|
2015NE01081 | 01/10/2015 | 31.194,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO/15.
|
2015NE01160 | 28/10/2015 | 29.776,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE REFNOVEMBRO/15
|
2015NE01440 | 30/11/2015 | 31.007,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRASPORTE DO MES DE DEZEMBRO/15
|
2015NE01474 | 30/12/2015 | 18.010,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO
|
2015NE01492 | 31/12/2015 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL00031 | 30/01/2015 | 0,00 | 33.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL00390 | 28/02/2015 | 0,00 | 29.964,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL00704 | 02/04/2015 | 0,00 | 28.420,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL01178 | 30/04/2015 | 0,00 | 30.482,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL01622 | 28/05/2015 | 0,00 | 30.468,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL02040 | 30/06/2015 | 0,00 | 27.264,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL02454 | 31/07/2015 | 0,00 | 31.376,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL02807 | 26/08/2015 | 0,00 | 32.699,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL03251 | 02/10/2015 | 0,00 | 31.194,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL03532 | 28/10/2015 | 0,00 | 29.776,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL04041 | 30/11/2015 | 0,00 | 31.007,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2015NL04374 | 30/12/2015 | 0,00 | 18.010,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 16010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL04384 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 354.006,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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