CPF/CNPJ:
08489384000160
Emissão:
29/10/2015
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ORGANIZACAO AGRARIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
3471/2011
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Regularização Fundiária - Paz no Campo
Unidade Gestora:
Instituto de Colonização e Terras do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E HIGIENIZACAO INCLUINDO FORNECIMEN-TO DO MATERIAL PARA A DEVIDA EXECUCAO DOS MESMOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00656 | 29/10/2015 | 57.021,00 | 33.477,79 | 33.477,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E HIGIENIZACAO INCLUINDO FORNECIMEN-TO DO MATERIAL PARA A DEVIDA EXECUCAO DOS MESMOS.
|
2015NE00656 | 29/10/2015 | 57.021,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 656/2015 PARCIAL
|
2015NE00817 | 28/12/2015 | -23.492,71 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 656/2015
|
2015NE00820 | 28/12/2015 | -50,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01250 | 12/11/2015 | 0,00 | 10.669,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01440 | 09/12/2015 | 0,00 | 11.404,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01549 | 28/12/2015 | 0,00 | 11.404,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01051 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 533,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01052 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 106,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB01053 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.173,63 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01050 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.855,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01131 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 114,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB01132 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.254,46 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01130 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.465,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01227 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 114,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB01228 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.254,46 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01224 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 570,21 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01226 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.035,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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