CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
22/07/2015
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ORGANIZACAO AGRARIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
261/2011
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Regularização Fundiária - Paz no Campo
Unidade Gestora:
Instituto de Colonização e Terras do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF. SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ESTE ORGAOCONF. ORCAMENTO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00394 | 22/07/2015 | 63.552,40 | 38.131,44 | 38.131,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ESTE ORGAOCONF. ORCAMENTO ANEXO.
|
2015NE00394 | 22/07/2015 | 63.552,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE 394
|
2015NE00816 | 28/12/2015 | -25.420,96 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01310 | 22/07/2015 | 0,00 | -6.335,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01043 | 17/09/2015 | 0,00 | 6.355,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01116 | 05/10/2015 | 0,00 | 6.355,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01197 | 26/10/2015 | 0,00 | 6.355,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01307 | 18/11/2015 | 0,00 | 6.335,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01311 | 18/11/2015 | 0,00 | 6.355,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01475 | 11/12/2015 | 0,00 | 6.355,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01552 | 28/12/2015 | 0,00 | 6.355,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00841 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 317,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00842 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 305,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00843 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 699,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00840 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.033,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00883 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 317,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00884 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 305,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00885 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 699,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00882 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.033,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00983 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 317,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00984 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 305,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00985 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 699,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00982 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.033,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01066 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 317,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01067 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 305,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB01068 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 699,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01065 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.033,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01185 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 305,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB01186 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 699,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01184 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.033,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01232 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 305,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB01233 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 699,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01225 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 317,76 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01231 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.351,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
