CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
26/03/2015
Plano Interno:
PAGENERGIA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
29678/15-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
S/A
VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA, REF.FATURAAGRUPADA DOS MESES DE FEVE MAR.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00087 | 26/03/2015 | 3.463.199,87 | 18.910.145,99 | 18.910.145,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA, REF.FATURAAGRUPADA DOS MESES DE FEVE MAR.2015.
|
2015NE00087 | 26/03/2015 | 3.463.199,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA.
|
2015NE00131 | 21/05/2015 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA.
|
2015NE00195 | 23/06/2015 | 917.935,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA.
|
2015NE00203 | 07/07/2015 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA, REF A FATURA AGRUPADA DO MES DE JULHO DE 2015.
|
2015NE00297 | 15/09/2015 | 1.962.884,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA, REF. FATURA AGRUPADA DO MES DE AGO2015.
|
2015NE00323 | 01/10/2015 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ANULACAO PARCIAL DEEMPENHO.
|
2015NE00397 | 23/10/2015 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA, REF. FATURA AGRUPADA DOS MESES DESET. E OUT.2015.
|
2015NE00402 | 05/11/2015 | 5.197.979,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA, REF.FATURAAGRUPADA DO MES NOV.2015.
|
2015NE00466 | 01/12/2015 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00151 | 07/04/2015 | 0,00 | 1.260.475,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00216 | 27/04/2015 | 0,00 | 1.937.696,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00418 | 21/05/2015 | 0,00 | 1.836.458,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00711 | 07/07/2015 | 0,00 | 1.840.001,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00740 | 22/07/2015 | 0,00 | 1.823.346,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00932 | 16/09/2015 | 0,00 | 1.962.884,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00948 | 01/10/2015 | 0,00 | 1.953.102,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01151 | 05/11/2015 | 0,00 | 2.046.682,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01219 | 23/11/2015 | 0,00 | 2.157.892,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01422 | 11/12/2015 | 0,00 | 2.091.605,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00184 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.260.475,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00225 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.937.696,31 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00339 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.836.458,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00518 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.840.001,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00538 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.823.346,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00607 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.962.884,62 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00652 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.953.102,68 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00725 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.046.682,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00744 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.157.892,24 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00807 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.091.605,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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