CPF/CNPJ:
06224612000144
Emissão:
24/02/2015
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
22531/15-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA.PERIODO:01.01 A 31.12.15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00005 | 24/02/2015 | 720,00 | 788,95 | 719,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA.PERIODO:01.01 A 31.12.15.
|
2015NE00005 | 24/02/2015 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA.
|
2015NE00436 | 12/11/2015 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00008 | 24/02/2015 | 0,00 | 35,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00042 | 23/03/2015 | 0,00 | 35,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00215 | 24/04/2015 | 0,00 | 153,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00355 | 06/05/2015 | 0,00 | 35,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00538 | 10/06/2015 | 0,00 | 80,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00539 | 10/06/2015 | 0,00 | 54,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00561 | 17/06/2015 | 0,00 | 55,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00718 | 09/07/2015 | 0,00 | 55,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00836 | 06/08/2015 | 0,00 | 55,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01068 | 15/10/2015 | 0,00 | 28,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01189 | 12/11/2015 | 0,00 | 89,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01208 | 16/11/2015 | 0,00 | 41,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01304 | 07/12/2015 | 0,00 | 69,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00041 | 24/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 35,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00140 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 35,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00223 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 153,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00294 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 35,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00418 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 80,48 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00419 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 54,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00435 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 55,13 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00524 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 55,13 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00570 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 55,13 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00733 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 28,35 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00802 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00803 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 41,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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