CPF/CNPJ:
02098138000109
Emissão:
20/07/2015
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
100254/15-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA,REF. PERIODO: 01.03 A 31.12.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00281 | 20/07/2015 | 2.400,00 | 1.367,35 | 1.087,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA,REF. PERIODO: 01.03 A 31.12.2015.
|
2015NE00281 | 20/07/2015 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUA.
|
2015NE00438 | 12/11/2015 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00738 | 20/07/2015 | 0,00 | 431,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00739 | 20/07/2015 | 0,00 | 97,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00847 | 13/08/2015 | 0,00 | 132,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00926 | 10/09/2015 | 0,00 | 202,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01067 | 15/10/2015 | 0,00 | 223,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01188 | 12/11/2015 | 0,00 | 279,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00536 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 431,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00537 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 97,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00597 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 132,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00624 | 28/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 202,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00732 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 223,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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