CPF/CNPJ:
09192098000109
Emissão:
02/01/2015
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
3601/11
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARHOSPITAL SAO LUIS MES DEJANEIRO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00001 | 02/01/2015 | 8.454.830,75 | 7.964.915,58 | 7.964.915,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARHOSPITAL SAO LUIS MES DEJANEIRO/2015.
|
2015NE00001 | 02/01/2015 | 8.454.830,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 001/2015.
|
2015NE00046 | 18/05/2015 | -489.915,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00004 | 06/02/2015 | 0,00 | 6.341.123,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00044 | 04/03/2015 | 0,00 | 1.445.175,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00057 | 09/03/2015 | 0,00 | 178.617,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00001 | 06/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.341.123,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00008 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.445.175,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00011 | 09/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 178.617,18 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01889 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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