CPF/CNPJ:
03887512000100
Emissão:
01/12/2015
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
234676/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS ASO SERVIDORES PUBLICOS CIVIS E MILITARESATIVOS E INATIVOS PODERESLEGISLATIVO E JUDICIARIOSTRIBUNAL DE CONTAS E SEUSDEPENDENTES E PENSIONISTANO MES DE N
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00251 | 01/12/2015 | 164.640,11 | 164.640,11 | 164.640,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS ASO SERVIDORES PUBLICOS CIVIS E MILITARESATIVOS E INATIVOS PODERESLEGISLATIVO E JUDICIARIOSTRIBUNAL DE CONTAS E SEUSDEPENDENTES E PENSIONISTANO MES DE N
|
2015NE00251 | 01/12/2015 | 164.640,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01804 | 01/12/2015 | 0,00 | 164.640,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00915 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 146.282,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00916 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.232,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00917 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.655,76 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO ORDEM BANCARIA PROBLEMA NA EMISSAO DA GUIA DO ISS
|
2015GR00011 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -8.232,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05134 OB - 2015OB00916 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
|
2015NS00067 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -8.232,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00949 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.469,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00979 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.232,01 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015GR00013 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.232,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA 2015GR00013 FEITA COM EVENTO INDEVIDO
|
2015NS00068 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -16.464,02 |
| PAGAMENTO (881884)
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2015NS00069 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.464,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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