CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
01/07/2015
Plano Interno:
MANUIMOVEIS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
153063/14
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PIMPEZA ASSEIO E CONSERVACAO NOS 02 PREDIOSDO PAI,POUSADAS, AREA EXTERNA DAS 03 PISCINAS, GINASIO DE ESPORTES E SALADA ADMINISTRACAO DO CENTRO SOCIAL DO MES JULHO ADEZEMBRO/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00126 | 01/07/2015 | 114.499,98 | 107.302,74 | 107.302,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PIMPEZA ASSEIO E CONSERVACAO NOS 02 PREDIOSDO PAI,POUSADAS, AREA EXTERNA DAS 03 PISCINAS, GINASIO DE ESPORTES E SALADA ADMINISTRACAO DO CENTRO SOCIAL DO MES JULHO ADEZEMBRO/20
|
2015NE00126 | 01/07/2015 | 114.499,98 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 126/2015.
|
2015NE00269 | 23/12/2015 | -6.997,24 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 126/2015.
|
2015NE00278 | 31/12/2015 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01913 | 01/07/2015 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01915 | 01/07/2015 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01134 | 17/08/2015 | 0,00 | 19.083,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01232 | 10/09/2015 | 0,00 | 19.083,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01312 | 06/10/2015 | 0,00 | 19.083,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01448 | 11/11/2015 | 0,00 | 19.083,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01851 | 09/12/2015 | 0,00 | 19.083,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01880 | 23/12/2015 | 0,00 | 12.086,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00760 | 17/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.129,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00761 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 854,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00796 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 954,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00795 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.129,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00831 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 954,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00830 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.129,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00890 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.099,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00891 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 286,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00892 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 954,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00893 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 887,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00885 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.856,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00956 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.099,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00957 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 286,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00958 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 887,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00951 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.856,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00992 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 854,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01009 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.329,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01010 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 181,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01011 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 604,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01012 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 526,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01008 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.445,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
