CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
02/04/2015
Plano Interno:
MANUIMOVEIS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
40510/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
DESPESA C/ SERVICO DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAOEM 02 PREDIOS DO PAI, POUSADAS, AREAS EXTERNAS DAS03 PISCINAS,GINASIO DE ESPORTES E SALA DA ADM. DOCENTRO SOCIAL CONFORMECONTRATO 038/14-SEGEP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00030 | 02/04/2015 | 76.333,32 | 76.333,32 | 76.333,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA C/ SERVICO DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAOEM 02 PREDIOS DO PAI, POUSADAS, AREAS EXTERNAS DAS03 PISCINAS,GINASIO DE ESPORTES E SALA DA ADM. DOCENTRO SOCIAL CONFORMECONTRATO 038/14-SEGEP
|
2015NE00030 | 02/04/2015 | 76.333,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00303 | 12/05/2015 | 0,00 | 19.083,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00408 | 29/05/2015 | 0,00 | 19.083,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00953 | 21/07/2015 | 0,00 | 19.083,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00954 | 21/07/2015 | 0,00 | 19.083,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00167 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.030,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00174 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.099,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00175 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 954,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00314 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.099,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00193 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.099,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00227 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 954,16 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00226 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.129,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00519 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.129,16 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00520 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.129,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00551 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 954,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00552 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 954,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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