CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
04/05/2015
Plano Interno:
MANUIMOVEIS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
62082/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA EARMADA NO CENTRO SOCIALCONF. CONTRATO 035/2013 -SEGEP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00045 | 04/05/2015 | 383.439,88 | 95.859,97 | 95.859,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA EARMADA NO CENTRO SOCIALCONF. CONTRATO 035/2013 -SEGEP.
|
2015NE00045 | 04/05/2015 | 383.439,88 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 045DE 2015.
|
2015NE00051 | 04/05/2015 | -287.579,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00319 | 15/05/2015 | 0,00 | 95.859,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00190 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.544,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00191 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 958,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00192 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.792,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00189 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 79.563,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
