CPF/CNPJ:
12415939000104
Emissão:
02/03/2015
Plano Interno:
CAPACEGMA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
84716/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV COLARES MOREIRA N.02 QD 01 S 507ED PLANTA TOWER RENASCENCA LL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075441
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONFORME TERMO DE REFENCIA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00002 | 02/03/2015 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONFORME TERMO DE REFENCIA ANEXO.
|
2015NE00002 | 02/03/2015 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00019 | 16/04/2015 | 0,00 | 5.416,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00041 | 28/04/2015 | 0,00 | 5,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00087 | 05/05/2015 | 0,00 | 5.416,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00115 | 09/06/2015 | 0,00 | 5.416,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00124 | 14/07/2015 | 0,00 | 744,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00020 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 947,91 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00038 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.468,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00044 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 595,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00045 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 270,83 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00039 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -947,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00047 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00078 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 595,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00079 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 270,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00080 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 81,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00077 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.468,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00103 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 595,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00104 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 270,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00105 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 81,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00106 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 81,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00102 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.468,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00117 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 744,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: PAGAMENTO DO ISS INDEVIDA
|
2015GR00015 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -270,83 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: PAGAMENTO DO ISS INDEVIDO
|
2015GR00016 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -5,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00432 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 276,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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