CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
28/07/2015
Plano Interno:
CAPACEGMA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
83379/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,NO PERIODO DE 16/07/15 A 31/12/15 COFORME TERMO DE REFEREN-CIA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00046 | 28/07/2015 | 25.918,75 | 25.918,75 | 25.918,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,NO PERIODO DE 16/07/15 A 31/12/15 COFORME TERMO DE REFEREN-CIA ANEXO.
|
2015NE00046 | 28/07/2015 | 25.918,75 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00170 | 28/07/2015 | 0,00 | -2.513,33 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00172 | 28/07/2015 | 0,00 | -4.712,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00174 | 28/07/2015 | 0,00 | -4.712,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00165 | 04/09/2015 | 0,00 | 2.513,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00167 | 04/09/2015 | 0,00 | 4.712,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00168 | 09/09/2015 | 0,00 | 4.712,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00175 | 10/09/2015 | 0,00 | 2.432,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00177 | 10/09/2015 | 0,00 | 4.712,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00185 | 05/10/2015 | 0,00 | 4.712,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00258 | 05/11/2015 | 0,00 | 4.712,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00336 | 03/12/2015 | 0,00 | 4.712,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00358 | 09/12/2015 | 0,00 | 4.636,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00148 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.006,62 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00152 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.887,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00161 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.887,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00211 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.887,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00274 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.887,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00289 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.887,81 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00401 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.473,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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