CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
07/05/2015
Plano Interno:
CAPACEGMA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
56954/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIGILANCIA,CONFORME CONTRATO 13/14, COM VIGENCIA EM 01/04/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00036 | 07/05/2015 | 37.516,17 | 37.516,17 | 37.516,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIGILANCIA,CONFORME CONTRATO 13/14, COM VIGENCIA EM 01/04/2016
|
2015NE00036 | 07/05/2015 | 37.516,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00140 | 07/05/2015 | 0,00 | -12.505,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00098 | 22/05/2015 | 0,00 | 12.505,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00119 | 12/06/2015 | 0,00 | 12.505,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00136 | 21/07/2015 | 0,00 | 12.505,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00141 | 22/07/2015 | 0,00 | 12.505,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00094 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.375,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00095 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 625,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00096 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 125,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00093 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.379,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00111 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.375,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00112 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 625,27 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00113 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 125,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00110 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.379,48 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00121 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.379,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00426 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.125,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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