CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
02/03/2015
Plano Interno:
CAPACEGMA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
24548/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE VIGILANCIA, CONFORME PROCESSO N 24548/2014
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00001 | 02/03/2015 | 22.728,44 | 14.351,85 | 14.351,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE VIGILANCIA, CONFORME PROCESSO N 24548/2014
|
2015NE00001 | 02/03/2015 | 22.728,44 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE N 01/2015 REF A EMPENHO A LIQUIDAR.
|
2015NE00198 | 31/12/2015 | -8.376,59 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00133 | 02/03/2015 | 0,00 | -3.638,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00093 | 20/05/2015 | 0,00 | 10.702,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00130 | 15/07/2015 | 0,00 | 3.638,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00134 | 21/07/2015 | 0,00 | 3.638,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00161 | 21/08/2015 | 0,00 | 10,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00098 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.177,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00099 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 107,02 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00100 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 545,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00097 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.872,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL IMPOSTO DO ISS PAGO A MAIOR.
|
2015GR00005 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -10,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00144 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 10,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00428 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.512,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00430 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.512,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00431 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.136,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00429 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.512,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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