CPF/CNPJ:
90347840004881
Emissão:
27/02/2015
Plano Interno:
MANUTCENTRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
3934/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.17/2012REF AOS MESES DE JAN E FEV/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00061 | 27/02/2015 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.17/2012REF AOS MESES DE JAN E FEV/2015
|
2015NE00061 | 27/02/2015 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00734 | 12/05/2015 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01168 | 21/07/2015 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00209 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2015GR00046 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00229 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.883,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00329 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.883,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00499 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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