CPF/CNPJ:
07836401000125
Emissão:
27/10/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
169563/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TIBURCIO CAVALCANTE 1573
Municipio:
FORTALEZA
Estado:
CE
CEP:
60125100
EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03319 | 27/10/2015 | 1.704.805,08 | 1.704.805,08 | 1.704.805,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2015.
|
2015NE03319 | 27/10/2015 | 1.704.805,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04451 | 27/10/2015 | 0,00 | -1.704.805,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04371 | 28/10/2015 | 0,00 | 1.704.805,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04452 | 28/10/2015 | 0,00 | 1.175.749,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04884 | 12/11/2015 | 0,00 | 529.055,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03757 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 58.787,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB03758 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.672,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03759 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.636,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03760 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.452,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB03761 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.601,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03762 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.935,83 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03755 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.044.653,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03756 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 470.065,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
