CPF/CNPJ:
06420079000196
Emissão:
28/12/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
220217/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NO MES DE OUTUBRO/15CONF. CONTRATO 04/14
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04987 | 28/12/2015 | 639.023,24 | 639.023,24 | 639.023,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NO MES DE OUTUBRO/15CONF. CONTRATO 04/14
|
2015NE04987 | 28/12/2015 | 639.023,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06693 | 30/12/2015 | 0,00 | 639.023,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05310 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.645,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB05311 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 70.292,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB05312 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.714,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05313 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.390,21 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05309 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 522.980,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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