CPF/CNPJ:
06420079000196
Emissão:
27/10/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
178232/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE VIGILANCIA E SEGURANCAPATRIMONIAL PRESTADOS JUNTO A SEJAP NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONF. CONTRATO N. 04/14.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03351 | 27/10/2015 | 675.194,24 | 675.194,24 | 675.194,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE VIGILANCIA E SEGURANCAPATRIMONIAL PRESTADOS JUNTO A SEJAP NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONF. CONTRATO N. 04/14.
|
2015NE03351 | 27/10/2015 | 675.194,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04361 | 27/10/2015 | 0,00 | 675.194,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03560 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.439,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB03561 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.396,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03562 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.751,94 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB03563 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 74.271,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03559 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 554.334,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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