CPF/CNPJ:
06420079000196
Emissão:
06/10/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
154881/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE SEGURANCA E VIGILANCIAPATRIMONIAL PRESTADOS NOMES DE JUL/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03025 | 06/10/2015 | 1.499.000,00 | 1.499.000,00 | 1.499.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE SEGURANCA E VIGILANCIAPATRIMONIAL PRESTADOS NOMES DE JUL/15.
|
2015NE03025 | 06/10/2015 | 1.499.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03964 | 06/10/2015 | 0,00 | 1.499.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03252 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 68.204,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB03253 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 69.703,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03254 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.990,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB03255 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 164.890,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03251 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.181.211,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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