CPF/CNPJ:
06420079000196
Emissão:
03/09/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
130957/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE VIGILANCIA E SEGURANCAPATRIMONIAL PRESTADOS NOMES DE JUNHO/15, CONF.CONTRATO 04/14.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02547 | 03/09/2015 | 626.564,18 | 626.564,18 | 626.564,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE VIGILANCIA E SEGURANCAPATRIMONIAL PRESTADOS NOMES DE JUNHO/15, CONF.CONTRATO 04/14.
|
2015NE02547 | 03/09/2015 | 626.564,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03374 | 04/09/2015 | 0,00 | 626.564,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02554 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.837,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB02555 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.135,23 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02556 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.265,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB02557 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 68.922,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02553 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 514.404,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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