CPF/CNPJ:
06420079000196
Emissão:
22/06/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
95002/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE SEGURANCA PATRIMONIALPRESTADOS NO MES DE MAIODE 2015, CONF. CT. 01/12.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE01388 | 22/06/2015 | 1.205.704,00 | 1.205.704,00 | 1.205.704,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE SEGURANCA PATRIMONIALPRESTADOS NO MES DE MAIODE 2015, CONF. CT. 01/12.
|
2015NE01388 | 22/06/2015 | 1.205.704,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01457 | 22/06/2015 | 0,00 | 1.205.704,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01369 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.859,53 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB01370 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 132.627,42 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB01371 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 56.065,15 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01372 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.057,01 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01368 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 950.094,89 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 01371
|
2015GR00037 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -56.065,15 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01417 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 56.065,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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