CPF/CNPJ:
06420079000196
Emissão:
29/05/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
58014/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF DESP COM PAG.DE FATURA 10509 DE ATLAN-TICA RELATIVO AO MES DEMARCO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01041 | 29/05/2015 | 265.254,88 | 265.254,88 | 265.254,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF DESP COM PAG.DE FATURA 10509 DE ATLAN-TICA RELATIVO AO MES DEMARCO/2015
|
2015NE01041 | 29/05/2015 | 265.254,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01093 | 29/05/2015 | 0,00 | 265.254,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB01024 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.178,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01025 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.334,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01026 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.652,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01016 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 221.090,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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