CPF/CNPJ:
06420079000196
Emissão:
20/04/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
58012/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE VIGILANCIA E SEGURANCAPATRIMONIAL PRESTADOS JUNTO A SEJAP NO MES DE MARCO/15, CONF. CT.. 01/12
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00405 | 20/04/2015 | 1.178.374,71 | 1.178.374,71 | 1.178.374,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE VIGILANCIA E SEGURANCAPATRIMONIAL PRESTADOS JUNTO A SEJAP NO MES DE MARCO/15, CONF. CT.. 01/12
|
2015NE00405 | 20/04/2015 | 1.178.374,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00445 | 20/04/2015 | 0,00 | 1.178.374,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00414 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 53.493,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00415 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 49.748,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00416 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.783,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00417 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 129.621,19 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00413 | 24/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 933.728,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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