CPF/CNPJ:
02685728000120
Emissão:
27/10/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
169559/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03307 | 27/10/2015 | 836.484,93 | 836.484,93 | 836.484,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2015.
|
2015NE03307 | 27/10/2015 | 836.484,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04242 | 27/10/2015 | 0,00 | 836.484,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03657 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.824,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03658 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.364,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB03659 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 92.013,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB03660 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.896,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03656 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 655.385,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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