CPF/CNPJ:
02685728000120
Emissão:
11/08/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
120566/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS NO MES DE JUNHODE 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02279 | 11/08/2015 | 829.370,64 | 829.370,64 | 829.370,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS NO MES DE JUNHODE 2015.
|
2015NE02279 | 11/08/2015 | 829.370,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02952 | 12/08/2015 | 0,00 | 829.370,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02464 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.468,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB02465 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.565,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02466 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.293,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB02467 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 91.230,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02463 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 649.811,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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