CPF/CNPJ:
02685728000120
Emissão:
22/06/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
199865/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS NAS UNIDADESPRISIONAIS DA SEJAP NOMES DE MAIO/15, CONF. CONTRATO N. 089/09
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01391 | 22/06/2015 | 1.349.410,10 | 1.349.410,10 | 1.349.410,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS NAS UNIDADESPRISIONAIS DA SEJAP NOMES DE MAIO/15, CONF. CONTRATO N. 089/09
|
2015NE01391 | 22/06/2015 | 1.349.410,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01462 | 22/06/2015 | 0,00 | 1.349.410,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB01517 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 148.435,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01518 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 62.747,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01519 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.494,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01516 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.057.262,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01520 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 67.470,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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