CPF/CNPJ:
69426021000170
Emissão:
13/02/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
25382/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DO FORNECEDOR: M SANTOS COMERCIO QUANTO AOADITIVO DO CONTRATO N.01/2012 CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO ( DA LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E MANUTENCAO), SEGUNDO AS FLS.04,34 DO PROCESSO N. 2538
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00006 | 13/02/2015 | 29.160,00 | 26.520,26 | 26.520,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO FORNECEDOR: M SANTOS COMERCIO QUANTO AOADITIVO DO CONTRATO N.01/2012 CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO ( DA LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E MANUTENCAO), SEGUNDO AS FLS.04,34 DO PROCESSO N. 2538
|
2015NE00006 | 13/02/2015 | 29.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00689 | 14/08/2015 | 0,00 | 8.676,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00923 | 30/09/2015 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01104 | 27/10/2015 | 0,00 | 4.617,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01105 | 27/10/2015 | 0,00 | 243,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01447 | 10/12/2015 | 0,00 | 7.717,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01448 | 10/12/2015 | 0,00 | 406,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00572 | 17/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.676,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00837 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00975 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 243,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00974 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.617,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01101 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.717,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 54010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01561 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 406,21 |
| PAGAMENTO (700219)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00696 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 770,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705219)
|
2016NL01523 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.041,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705219)
|
2016NL01525 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -770,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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