CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
15/06/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
43176/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, SEM FORNECIMENTO DE MATE- RIAL DE LIMPEZA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00376 | 15/06/2015 | 140.000,00 | 95.138,87 | 95.138,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, SEM FORNECIMENTO DE MATE- RIAL DE LIMPEZA.
|
2015NE00376 | 15/06/2015 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01175 | 15/06/2015 | 0,00 | -19.791,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00830 | 11/09/2015 | 0,00 | 11.805,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00831 | 11/09/2015 | 0,00 | 20.833,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01040 | 19/10/2015 | 0,00 | 19.791,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01147 | 04/11/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01172 | 09/11/2015 | 0,00 | 19.791,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01176 | 09/11/2015 | 0,00 | 19.791,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01177 | 09/11/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01436 | 09/12/2015 | 0,00 | 19.791,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01437 | 09/12/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00720 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.833,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00748 | 28/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.805,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00940 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.041,67 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00939 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.791,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01050 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.041,67 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01049 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.791,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01103 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.791,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 54010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01560 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.041,67 |
| PAGAMENTO (700219)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00680 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.041,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705219)
|
2016NL01522 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.041,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705219)
|
2016NL01524 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.041,67 |
| PAGAMENTO (700219)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01283 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 22,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705219)
|
2016NL01597 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -22,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
