CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
14/04/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
220077/14
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SALDO DO ADITIVO AO CON- TRATO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00190 | 14/04/2015 | 65.267,00 | 65.267,00 | 65.267,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SALDO DO ADITIVO AO CON- TRATO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL.
|
2015NE00190 | 14/04/2015 | 65.267,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00547 | 14/04/2015 | 0,00 | 4.762,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00548 | 14/04/2015 | 0,00 | 5.168,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00549 | 14/04/2015 | 0,00 | 5.827,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00550 | 14/04/2015 | 0,00 | 376,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00720 | 07/05/2015 | 0,00 | 6.780,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00721 | 08/05/2015 | 0,00 | 307,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01080 | 23/06/2015 | 0,00 | 266,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01081 | 23/06/2015 | 0,00 | 6.846,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01868 | 23/07/2015 | 0,00 | 288,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01869 | 23/07/2015 | 0,00 | 6.776,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02038 | 07/08/2015 | 0,00 | 6.986,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02040 | 07/08/2015 | 0,00 | 330,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02581 | 14/09/2015 | 0,00 | 390,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02582 | 14/09/2015 | 0,00 | 7.294,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03084 | 13/10/2015 | 0,00 | 7.392,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03085 | 13/10/2015 | 0,00 | 410,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04298 | 09/12/2015 | 0,00 | 423,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04299 | 09/12/2015 | 0,00 | 424,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04583 | 18/12/2015 | 0,00 | 4.215,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00211 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.762,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00212 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.168,97 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00213 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.827,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00214 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 376,21 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00308 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 307,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00332 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.780,71 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 02449992000164 - VIVO S.A. |
2015OB00587 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 266,26 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00588 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.846,46 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00793 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.776,52 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00794 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00867 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 330,38 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00868 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.986,71 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01079 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 390,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01084 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.294,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01278 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 410,07 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01339 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.392,58 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A |
2015OB01726 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 423,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01735 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 424,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO INDEVIDO.
|
2015GR00067 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -423,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01747 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 423,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01894 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.215,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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