CPF/CNPJ:
81188542000131
Emissão:
18/11/2015
Plano Interno:
VMGERENCIA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
134295/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
VIVA MARANHAO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gerenciamento de Projetos de Operação de Crédito
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF.A COMPLEMENTA-CAO DA CONTRATACAO DE PRORROGACAO DE PRESTACAO DESERVICOS DE APOIO TEC. AOGERENCIAMENTO DA IMPLENTACAO E A FISCALIZACAO DEOBRAS DO PROG.VIVA MARAN-HAO(TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00559 | 18/11/2015 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A COMPLEMENTA-CAO DA CONTRATACAO DE PRORROGACAO DE PRESTACAO DESERVICOS DE APOIO TEC. AOGERENCIAMENTO DA IMPLENTACAO E A FISCALIZACAO DEOBRAS DO PROG.VIVA MARAN-HAO(TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2
|
2015NE00559 | 18/11/2015 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO 2015NE00559.
|
2015NE00622 | 23/12/2015 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL02805 | 18/11/2015 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL02806 | 18/11/2015 | 0,00 | -270.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02512 | 23/11/2015 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01035 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01036 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.950,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01034 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 266.550,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01069 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO 2015OB1069.
|
2015GR00045 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO 2015OB01036.
|
2015GR00046 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -13.950,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO 2015OB01034.
|
2015GR00047 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -266.550,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB 1035 CONF. COMUNICA 6512.
|
2015NS00071 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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