CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
02/01/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
1702892014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO,LOCAL PARA LINHAS DIGITAIS,LINHAS INDIVIDUAIS, NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL,CONFORME CONTRATO 019/2010 E 5. TERMO ADITIVO,REFERENTE AOS M
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00018 | 02/01/2015 | 63.351,26 | 99.206,75 | 99.206,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO,LOCAL PARA LINHAS DIGITAIS,LINHAS INDIVIDUAIS, NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL,CONFORME CONTRATO 019/2010 E 5. TERMO ADITIVO,REFERENTE AOS M
|
2015NE00018 | 02/01/2015 | 63.351,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA COMUTADOLOCAL PARA LINHA DIGITAISLINHAS INDIVIDUAIS,NA MO-DALIDADE LONGA DISTANCIANACIONAL E INTERNACIONAL,CONFORME CONTRATO 19/2010E 5.TERMO ADITIVO,REFERENTE AOS MESE
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2015NE00117 | 30/03/2015 | 276.633,83 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A CANCELAMENTODE PARTE DA NE.00018.
|
2015NE00664 | 31/12/2015 | -237.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00064 | 19/02/2015 | 0,00 | 5.175,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00136 | 10/03/2015 | 0,00 | 11.059,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00368 | 10/04/2015 | 0,00 | 11.945,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00538 | 08/05/2015 | 0,00 | 11.515,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00816 | 16/06/2015 | 0,00 | 10.729,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01156 | 14/07/2015 | 0,00 | 10.271,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01567 | 17/08/2015 | 0,00 | 10.579,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01759 | 14/09/2015 | 0,00 | 7.124,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01992 | 08/10/2015 | 0,00 | 5.804,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02237 | 09/11/2015 | 0,00 | 7.556,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02660 | 04/12/2015 | 0,00 | 7.444,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00015 | 19/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.175,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00056 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.059,18 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00147 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.945,49 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00229 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.515,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00360 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.729,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00539 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.271,18 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00663 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.579,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00763 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.124,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00858 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.804,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00978 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.556,75 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB01139 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.444,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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