CPF/CNPJ:
31907728000125
Emissão:
02/01/2015
Plano Interno:
SISTEMAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
256895/2013
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECASEM 3(TRES) NO-BREAK EATONCONFORME O CONTRATO 005/ 2014. REF.AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00014 | 02/01/2015 | 41.000,00 | 31.433,33 | 31.433,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECASEM 3(TRES) NO-BREAK EATONCONFORME O CONTRATO 005/ 2014. REF.AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.
|
2015NE00014 | 02/01/2015 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO CANCELAMENTODO SALDO DA 2015NE00014.
|
2015NE00678 | 31/12/2015 | -9.566,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00284 | 25/03/2015 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00310 | 01/04/2015 | 0,00 | 10.933,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00111 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.255,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00112 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 307,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00113 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00114 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 953,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00110 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.959,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00131 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.202,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00132 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00133 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 546,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00134 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 508,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00130 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.511,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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